用友U8采购下月结算后再在存货核算做上月单据记帐,系统认为该单据上月已结算

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用友U8

内 容

问题现象 
10月做了采购入库单并结帐,以11月日期进入采购系统录入发票并结算,然后在存货核算系统对10月入库单进行记帐,但是生成凭证时该入库单带入结算科目而不是暂估科目,而先进行10月入库单记帐后进行11月的采购结算则正常带出暂估科目,但是实际应用中往往采购系统能在月底及时结帐而存货核算系统则要等到下月初才进行记帐和生成凭证等操作,请问如何处理? 

问题原因 
这个问题是由于确认采购暂估与存货暂估的时点不同造成： 1、采购暂估，是以入库单与发票的结算时点来判断。如果入库单与发票未结算则认为是暂估；如果结算了则认为是报销。 2、存货暂估，是以入库单记账时是否与发票做了结算来判断。如果入库单记账时未与发票进行结算，则认为是暂估；如果结算了则认为是报销。 由于您所做10月份的入库单在当月未记账，因此存货模块无此记录，也无法制单。到了11月份该入库单与发票进行了结算，再记账。这时存货模块认为是报销状态，因此制单时会自动带出结算科目。
 
解决方案 
建议用户在存货模块结账之前，将当月的单据都记账，这样当月的单据当月记账就会时时记载这个单据的状态，以便制单时带出的科目更加准确。