绝密★启用前
用友2003年度NC实施顾问认证考试试卷
注意事项：
1． 本试卷适用于申请报考NC_Fi实施顾问的人员。
2． 本试卷共9页，考试时间3个小时，满分150分。
3． 答卷前，考生务必将自己所在公司、姓名用钢笔或圆珠笔填写在试卷和答题纸上。
4． 本试题中所指的NC产品如无特别说明均指用友公司最新发版的NC211版产品（含IUFO）
5． 试题答案全部写在答题纸上，本试卷答题纸共8页，如果仍写不下，请与监考老师联系。注意一定将答案写在答题纸对应的位置，切记！
6． 草稿纸共2页。
7． 考试结束后，将试卷、答题纸及草稿纸一并交回。
一、 单项选择题
说明：本题型共15题，每题1分，共15分。每题只有一个正确答案，请从每题的备选答案中选出你认为正确的答案，在答题纸相应位置上用钢笔或圆珠笔填写相应的答案代码。
1. 有关会计科目描述正确的是：（ C ）
A. 一级科目必须由集团分配到各级公司
B. 下级单位不可以删改集团分配的科目
C. 会计科目的分配按公司目录级次分配
D. 会计科目使用以后不可以增加下级
2. 有关期末结转下列描述错误的有：（D ）
A. 自定义结转可以包含未记账的凭证
B. 自定义结转定义时金额可以设为常数
C. 自定义结转定义取数公式时，“年”、“期间”两个参数可以设为空值
D. 汇兑损益计算生成凭证在收付报账中心系统也可以实现
3. 对于企业员工的个人借款业务，在不考虑金额差异情况下，下面哪个应用流程最合理，最能够满足预算控制和资金帐表分析：（C ）
A. 借款时在报账中心系统先录一张“付款单”，报销时录入一张“付款结算单”二者不需要进行核销
B. 借款时在报账中心系统先录一张“应收单”，报销时录入一张“应付单”二者进行核销
C. 借款时在报账中心系统录入一张“付款单”，报销时录入一张“应付单”并将应付单与付款单进行核销
D. 借款时在报账中心系统录入一张“应收单”，报销时录入一张“收款单”并将应收单与收款单进行核销
4. 对于企业结算中心业务,NC可以通过“应收＋应付＋报账中心”来满足需要，企业内部两个单位之间进行资金划拨时，在NC的报账中心系统应该录入下面的哪张单据 ：（ D ）
A. 收款单
B. 对外收款结算单
C. 收款结算单
D. 往来（划款）结算单
5. 在NC应付系统录入“应付单”时，其往来对象只能是：（ C ）
A.客户
B.客商
C.供应商
D.业务员
6. 资产减少的逆操作在哪里执行：（ D ）
A. 资产减少节点
B. 资产变动节点
C. 变动单管理节点
D. 卡片管理节点
7. 当进行银行对账的对账账户初始化时，如果数据来源设置为收付款单，则银行余额调节表上的单位日记账期初余额取自于：( C )
A. 现金银行类科目的期初余额
B. 银行对账单期初余额
C. 对应的账户档案中的期初余额
D. 期初未达数据
8. 在NC报帐中心录入单据类型为划款结算单时，单据中账户必须为：（ C ）
A. 内部账户
B. 外部账户
C. 相同性质的账户
D. 不同性质的账户
9. NC基础设置中，必须在集团账套统一设置的基础设置是：（ B ）
A. 本位币
B. 会计期间
C. 客商档案
D. 人员类别
10. 银行自动对账时，系统根据结算方式、结算号、方向、金额等信息自动核对，找出相匹配的的记录，其中最准确的匹配方式是：（ B ）
A. 结算方式相同
B. 结算号相同
C. 方向相反
D. 金额相等
11. 以下为进行初始设置时的部分流程，其中顺序合理的是：（ D ）
A. 进入集团账增加公司目录、建公司账、增加操作员分配权限、设置会计期间、设置集团参数、进入公司账初始化
B. 进入集团账增加公司目录、建公司账、增加操作员分配权限、设置集团参数、进入公司账初始化、设置会计期间
C. 进入集团账增加公司目录、建公司账、设置会计期间、增加操作员分配权限、设置集团参数、进入公司账初始化
D. 进入集团账增加公司目录、设置会计期间、建公司账、增加操作员分配权限、设置集团参数、进入公司账初始化
12. 可以进行多单位查询的用户必须是（ B ）
A. 公司账主管
B. 集团设置的用户
C. 公司设置的用户
D. root
13. 有关总账系统正确的是：（ A ）
A. 可以进行跨单位填制凭证
B. 总账的凭证必须先审核后记账
C. 总账系统对辅助核算的个数有要求，不能超过3个
D. 凭证分录中的辅助核算项目必须填写
14. 以下是全面预算中的4种计划类型，其中能够在总账中进行控制的计划类型是：（ C ）
A. 资金计划
B. 销售计划
C. 财务计划
D. 费用计划
15. 下列说法正确的有：（ B ）
A. 只能在集团帐套设置凭证类别
B. 凭证类别的本位币可以不设置
C. 凭证类别上的限制科目必须设置
D. 会计科目上的受控系统必须设置
二、 多项选择题
说明：本题型共20题，每题2分，共40分。每题有一个或多个正确答案，请从每题的备选答案中选出你认为正确的答案，在答题纸相应位置上用钢笔或圆珠笔填写相应的答案代码。每题所有答案选择正确的得分；不答、错答、漏答均不得分。
1. 在全面计划预算中，控制点在报账中心的计划类型有：（AE ）
A. 费用计划
B. 财务计划
C. 成本计划
D. 现金流量计划
E. 资金计划
2. 在NC会计平台中可以对哪些系统定义凭证模板：（ ABCDE ）
A. 应收应付报账中心
B. 固定资产
C. 工资福利
D. 存货核算
E. 项目成本
3. 在NC审批流设置中，包括哪些功能：（ ABCDE ）
A. 设置代理人
B. 满足审批条件，是否生效业务
C. 是否越级跳转参数
D. 是否可指派参数
E. 审批条件函数
4. 目前NC211版与全面预算系统存在数据接口的系统有：（ ACD ）
A. 总账
B. 固定资产
C. 应收
D. 报账中心
E. 项目成本
5. 全面预算样表管理支持如下哪些样表下发方式 ：（ ABCD ）
A. 下发样表
B. 下发核算关系
C. 下发编辑核算关系
D. 下发计划
E. 下发计划审批流
6. 财务会计平台中生成凭证的执行方式可设为：（ ABCDE ）
A. 立即取数生成实时凭证
B. 立即取数生成会计凭证
C. 条件取数生成实时凭证
D. 条件取数生成会计凭证
E. 不生成凭证
7. 如果凭证不能进行出纳签字，可能是因为以下哪些原因造成的：( ABE )
A. 参数“是否需要出纳签字”为否
B. 凭证中没有现金、银行、现金等价物类科目。
C. 该凭证是转帐凭证
D. 凭证没有审核
E. 当前操作员没有被分配【签字】按钮的权限
8. 除手工填制凭证外，系统产生会计凭证的方式还有：（ ACDE ）
A. 总账自定义转账生成会计凭证
B. 应收、应付、报账中心计算汇兑损益后通过会计平台生成会计凭证
C. 固定资产系统折旧后通过会计平台生成会计凭证
D. 薪资管理系统中进行工资费用分摊后通过会计平台生成会计凭证
E. 项目成本的自制项目单据通过会计平台生成会计凭证
9. 以下可以相互核销的单据类型是：（ ABCE ）
A. 应收单和应付单
B. 应收单和收款单
C. 应付单和付款单
D. 应付单和收款单
E. 收款单和付款单
10. 操作员甲录入一张应收单，如果事后操作员乙登录系统不能修改或删除的原因可能是：（ ABCDE ）
A. 该单据已审核
B. 已进行应收并账
C. 已提取坏账准备
D. 参数设置为不能修改、删除他人单据
E. 已进行汇兑损益计算
11. 在薪资管理中，定义工资项目的同时，要定义其数据来源，其中数据来源可以设置为：（ ABCDE ）
A. 由公式计算
B. 按照薪资表
C. 按固定金额
D. 来自其他系统
E. 手工录入
12. 在收付报帐中心系统的单据类型设置中，下面哪种说法是错误的：( ACDE )
A. 公司可以增设自己的单据类型
B. 单据类型都由集团设置并分配
C. 公司不能修改集团分配的单据类型对应的单据模板
D. 一种单据类型只能对应于一个会计凭证模板
E. 集团可以把系统内置的单据类型全部不分配给公司，只把增设的单据类型分配给公司使用。
13. NC系统中的权限管理更加细致，在系统中可以通过设置权限实现的用户需求包括：（ ABCDE ）
A. 系统维护员小李能够进行用户管理，但不能操作会计平台的功能
B. 会计小王不能使用现金、银行存款会计科目制作凭证
C. 李颖在查询应收账款时，不能查看销售二部应收账款的情况
D. 新增的会计凭证打印模版只有王丽和赵鹏可以使用
E. 公司王总可以在总帐系统看到所有下属公司的应收账款总额
14. 在NC应收系统中，应收账款的核销方式支持以下几种方式：（ AB ）
A. 按单据
B. 按存货
C. 按部门
D. 按业务员
E. 按存货大类
15. 在NC应收系统中，应收款的核销顺序可按如下哪种方法进行核销：（ AB ）
A. 最早余额法
B. 最近余额法
C. 应收余额百分比法
D. 销售收入百分比法
E. 账龄法
16. 按照项目和项目管理的定义，ERP项目实施成功的标准包括：（ ABCD ）
A. 实现客户的大部分预期目标，客户对应用效果比较满意
B. 合同规定的项目款全部收回
C. 顾问人天投入、差旅费用控制在预算之内
D. 项目实施进度得到有效控制，未发生重大延迟
E. 通过实施，检验和完善了产品
17. 以下是对项目的描述，正确的有哪些：（ ABCDEF）
A. 项目具有明确的目标
B. 项目是一次性的工作
C. 项目是多任务的工作
D. 项目具有特定的工作范围
E．项目存在风险
F． 项目存在资源约束
18. 以下哪些工作应主要由客户项目组来完成：（ ADE ）
A. 准备项目组工作环境
B. 制定项目实施主计划
C. 应用方案设计
D. 最终用户培训
E. 录入各项期初余额
19. 对于客户的个性化需求，正确的做法是：（ BCDE ）
A. 全部转交开发部门，满足客户需求，以提高客户满意度
B. 分析是否合理、重要、具有行业普遍性
C. 如只是客户的操作习惯问题，则尽量说服客户放弃
D. 尽量变通解决，不做客户化开发
E. 如客户坚持必须实现，则另行协商，签订客户化开发合同
20. 关于项目验收，以下哪些说法是正确的：（ ADE ）
A. 验收就是双方对阶段工作成果的确认
B. 项目验收就是指项目的最终验收
C. 验收的前提是必须保证客户100％的满意
D. 只有在上一阶段工作验收的基础上，才能开始下一阶段的工作
E. 项目经理在接手项目时，就应该清楚地知道项目验收的标准，并在项目实施主计划中予以确认。
三、 简答题
说明：本类题型共8题38分，第1题6分，第2题5分，第3题3分，第4题5分，第5题4分，第6题5分，第7题5分，第8题5分。
1. 简述项目文档管理的作用以及如何进行文档版本管理。
答案要点：（3分）
1） 记录项目的全过程、便于项目组成员内部沟通学习。
2） 防范项目风险，尤其是对于实施范围、主计划、需求报告、方案等经过双方确认的文档，可以有效地约束和控制客户变动要求。
3） 知识和经验积累。
答案要点：（3分）
1） 建文档时为V1.0版；
2） 在未经客户方审阅前的内部审阅和修改，版本总号不变、子号递增，如：V1.1、V1.2；
3） 经客户方的审阅或修改后，则版本号升级，如：从V2.3到V3.0；
2. 顾问在遇到自己无法解决的问题（不是产品需求）时，要向其它项目组成员或总部产品支持部提交问题、进行咨询。提交的问题要让别人能够看懂，不需要再次沟通、解释，以加快问题反馈速度，因此在进行问题描述时，应包括哪些内容要件？
答案要点：
1） 产品版本、模块、节点；
2） 在进行什么操作时发生的（参数设置环境）；
3） 出错现象的详细描述；
4） 产品应用环境（数据库、操作系统版本等）
5） 原因分析和自己解决的过程
6） 附件（标注错误的界面、JAVALOG信息）
3. 简述实施人员在收到产品支持部的程序补丁后，进行补丁更新的工作流程。
答案要点：（3分）
1) 在测试系统中首先进行更新代码、测试；
2) 如果确认已解决问题并且没有发生新的问题，则在正式系统上升级，升级前作好数据和代码的备份，以防万一，升级完成后作代码更新记录，发出公告，通知各操作员清ie缓存，重新登录；
3) 如果经测试没有解决问题或更新后产生新的问题，则不做更新和更新记录，同时反馈给产品支持部。
4. 在给客户最终用户（都是财务人员）进行培训前，应检查落实各项准备工作是否都已完成，简述这些准备工作包括哪些内容。
答案要点：（5分）
1） 培训老师是否到位，如果客户方关键用户培训能力不足，则先对其进行培训；
2） 培训PPT是否已准备完毕；
3） 培训场地、投影设备、交通等后勤工作是否已落实；
4） 演示环境是否已搭建，客户端是否都已调试完毕；
5） 培训教材、手册是否已准备好，保证人手一册；
6） 培训考勤记录表、考试试题是否已准备完毕。
5. 在让客户项目组进行系统测试前，要编制测试案例清单，简述测试案例清单包括哪些内容要件。
答案要点：（4分）
1） 业务编码及业务描述
2） 测试数据和步骤；
3） 期望的测试结果
4） 实际测试结果
5） （测试人确认）
6. 在报账中心录入以下单据：
| 单据类型 | 往来对象 | 金额(美元) | 账户 |
| 应付单 | 部门－销售部 | 200 | |
| 付款单 | 部门－销售部 | 1000 | 工行美元户 |
| 付款结算单 | | 800 | 工行美元户 |
如果没有期初余额，也没有发生过其它业务，查询报账中心的余额表、往来余额表、资金日报表，根据下表的查询条件(除查询对象、查询方向外其它均为默认的条件)，填写查询出来的期末余额：
| 账表类型 | 查询对象 | 查询方向 | 期末余额(美元) |
| 余额表 | 部门－销售部 | 应付 | -800 |
| 余额表 | 部门－销售部 | 全部 | 800 |
| 往来款余额表 | 部门－销售部 | 应付 | 200 |
| 往来款余额表 | 部门－销售部 | 全部 | -200 |
| 资金日记账 | 账户 | － | -1800 |
7. 如果要根据报帐中心制作的费用报销单直接生成会计凭证，条件是：单据模板为付款结算单，贷方科目限定为“现金”，费用科目设置为部门辅助核算，现金科目设置为现金流量辅助核算，请简述财务会计平台的设置过程。
答案要点：
1） 科目分类设置，费用科目的影响因素设为“收支项目”，并设置相应对照表，默认任意指定；费用对方科目不设置影响因素，默认科目设置为“现金”；（3分）
2） 凭证模板设置，设置生成凭证生成方式、凭证类别、凭证分录的摘要、科目、金额、币种、汇率等以及取值公式；如果分录科目有辅助核算，则点击菜单上的“辅助核算”，增加分录的辅助核算。（2分）
8. NC应收、应付、报帐中心使用的业务单据有：应收单、应付单、收款单、付款单、收款结算单、付款结算单、对外收款结算单、对外付款结算单、往来（划款）结算单。其中
① 参与核销的单据有哪些？
答：应收单、应付单、收款单、付款单 （全部正确得2分，其它都不得分）
② 专门用于集团内部银行或结算中心应用模式的单据有哪些？
答：对外收款结算单、对外付款结算单、往来（划款）结算单 （答对一个得一分）
四、 案例分析题
说明：本类题型共2题42分，其中第1题32分，第2题10分。
1. 神舟集团是一家主要生产家电的集团型公司，购买了NC2财务会计的总帐、现金银行、报帐中心、应收、应付、固定资产以及薪资管理、IUFO等模块，该集团下属的冰箱股份公司是一家外商合资的独立核算单位，存在以下几种类型的业务，请分析这些业务在以上模块中如何应用才是最优，如果不能实现，可采取哪些变通方案。（答题要求：应详细说明应用方案，只回答某个模块、节点不给分）
1） 公司生产的产品的80％由神舟集团内部的销售公司负责销售，20％销售给外商投资方，产品生产完工后就视作销售，公司每月要统计各类型号产品的销售收入，由于只有两客户，应收帐款管理不是重点。
答案要点：将主营业务收入科目设置存货档案的辅助核算和数量核算，由于应收往来业务不多，产品完工后根据入库数量、协议单价计算收入，直接在总帐中填制凭证，不启用应收管理模块，如果启用应收，则在应收中填制单据，然后通过会计平台生成凭证。月末可以通过科目辅助账进行查询统计。
2） 公司和1000多个供应商存在业务关系，且业务量很大，平均每月要发生100多笔，公司要求：所有货款首先挂帐，并尽量在信用期限内支付，因此要随时掌握各供应商的欠款和支付情况。
答案要点：启用应付管理模块，在客户化－基本档案－结算信息－收付款协议中设置不同供应商给以的信用期和折扣期，在填制单据时录入各供应商信息、同时指定对应的收付款协议，以后可以在“报警单查询”中随时选择信用期、折扣期、预警天数等条件进行查询到期、未到期的欠款，及时付款；供应商的欠款和付款信息可以还可以通过应付系统的其它帐表进行查询。
3） 每月底公司管理费用都要结转至本年利润。
答案要点：采用总帐的自定义结转功能，先定义好自动转帐凭证公式，每月底生成转帐凭证。
4） 个人借款（包括现金和支票），所有支票都从公司的基本帐户开出，要求能够对欠款员工随时进行帐龄分析，以督促他们尽快报帐。
答案要点：采用报帐中心，借款时在报帐中心填制付款单，往来对象为业务员，报销时填制应付单，核销前面的付款单；平时在帐龄分析节点（查询对象和往来对象为业务员、分析方向为“付款”）进行帐龄分析。单据在会计平台生成凭证，设置科目分类的影响因素为“结算方式”，因支票都从一个银行帐户开出，就不需要设置帐户为影响因素。
5） 产品成本分直接材料、直接人工和间接费用三项，采用“约当产量法”计算产成品成本，直接发生的原材料、人工成本在月底时按受益对象一次性汇总并分摊到不同型号的产成品和在产品中；间接费用按不同型号产品的产量进行分摊，每月要统计各型号产品的平均成本和总成本，以和销售收入对应。
答案要点：在总帐系统中将“基本生产”科目下设直接材料、直接人工和间接费用三个明细科目，归集三种成本，“产成品”设置存货档案辅助核算及数量核算，每月底由财务人员在系统外手工计算各型产成品应负担的直接成本和间接成本，结转生产成本的凭证时，录入“产成品”科目下各存货目录的数量和金额信息。通过帐簿查询和报表定义可以进行各型号产成品成本的统计分析。
6） 零星购置计算机、车辆等固定资产，一年估计不超过10笔，且有的采用分期付款、有的先挂帐一个月后付款、有的直接以银行存款支付。
答案要点：由于采购固定资产的业务非常少，而且支付方式各不相同，因此建议直接填制总帐凭证，也可以在应付系统录入单据，定义凭证模板并设置分录科目可修改，生成凭证时根据不同付款方式修改贷方科目，同时在固定资产系统增加卡片。注意：增加卡片不再生成凭证。
7） 每月按平均年限法计提固定资产折旧，折旧费用要分部门分摊。
答案要点：使用固定资产的计提折旧功能，设置折旧费用科目为部门辅助核算，同时在会计平台设置会计凭证模板，影响因素设置为部门（如果是管理部门，则对应“管理费用－折旧费”；如果是车间，则对应“制造费用－折旧费”），计提折旧后自动生成凭证（计提折旧时系统会自动按部门汇总）。
8） 在职人员每月工资及计提的福利费要分摊到各部门。
答案要点：使用薪资管理的工资及福利费分摊功能，设置工资、福利费费用科目为部门辅助核算，同时在会计平台设置会计凭证模板，影响因素设置为部门（如果是管理部门，则对应“管理费用－工资/福利费”；如果是车间，则对应“制造费用－工资/福利费”），分摊时选择按部门进行分摊，系统会自动生成凭证。
9） 公司有部分美元存款，在采购进口原材料时经外汇管理局批准后用美元支付，在两种情况下需要计算汇兑损益：一是某国外供应商的应付帐款的美元余额结清时；二是每月月底时对存在外币余额的资产负债类科目计算汇兑损益。
采用单主币核算方式，NC2在总帐和应收、应付都可以处理外币业务，自动计算本位币金额，目前不提供外币余额结清时立即计算汇兑损益、生成凭证功能，可以事后在应收、应付模块进行汇兑损益计算，在帐簿查询时显示每次汇兑损益计算的记录和金额，但不生成凭证传递到总帐。这点需要和客户进行解释（系统在应收/应付/报帐中心提供两个参数：“余额结清时计算汇兑损益”和“月末计算”，区别在于计算的范围不一样，前者是对原币余额为零，而本币余额不为零的单据进行计算，后者是对所有有余额的外币单据进行计算，注意这里的“余额结清时计算汇兑损益”并不是在原币余额结清时自动计算汇兑损益显示在单据或凭证中，实际上也是事后计算）
对于月底所有外币科目的损益计算，在总帐模块中，定义好汇兑损益转帐公式后，月底根据调整汇率自动计算汇兑损益，生成凭证。需要注意的是：总帐模块的汇兑损益是某会计科目的总的汇兑损益，与应收、应付模块的单据汇兑损益计算没有关系。
10） 现金流量表一年编制一次。
答案要点：将现金类科目设置现金流量辅助核算，每笔涉及现金收支的业务发生时，则录入对应的现金流量项目，这种方式平时的工作量较大，但是可以随时生成现金流量表；另外一种方式是采用事后分析、倒算的方式进行编制，因为一年就编制一次，相对于第一种方式付出的工作量要小得多，建议采用后一种方式。
2. 某集团企业除总公司外拥有2家分公司。
其公司编码及名称如下：
| 公司编码 | 公司名称 | 报表负责人 |
| 8 | 总公司 | A |
| 801 | 一分公司 | A1 |
| 802 | 二分公司 | A2 |
问题：
1) 登录IUFO进行初始化时应如何操作？针对以上的单位结构和报表人员，在IUFO中应如何设置？（3分）
答：1 登录IUO进行初始化，以root登录。
2 建立单位，单位编码为8名称为总公司。指定超级用户。
3 以超级用户登录总公司，设置单位编码规则。规则为1-2。
4 设置单位。单位编码及名称按上述资料内容设置。
5 设置报表角色，设置各单位用户。
2) 总公司每月末要求分公司上报资产负债表，上报期限截止到下月初5号之前。请问在IUFO该表应如何设置？并描述设置及日常操作流程。（不考虑数据源设置及合并、汇总） （7分）
① 设置指标编码。
② 设置公有指标
③ 设置公有报表－资产负债表。包括：报表名称、编码。在报表工具中设置报表格式：报表表样、单元公式等
④ 新建任务：任务属性为月、截止日期为5；任务中选择资产负债表，分配给各公司。
⑤ 日常各公司报表负责人登录各公司，进行报表录入、计算及保存。
⑥ 确认无误后，进行上报确认。
⑦ 总公司进行报表管理。
五、 论述题
说明：本类题型共1题15分。
1、 很多实施人员在项目实施过程中，经常处于被动地位，被客户牵着鼻子走，客户要求什么，就做什么，即使有些工作本不应由实施人员来完成；客户提一项需求，就提交给总部，要求尽快实现，即使有些需求是不合理的，这样的结果是项目越做越复杂、越陷越深，项目验收遥遥无期。①如果不考虑销售环节和产品方面的因素，请从项目经理、实施人员的自身素质和实施方法上分析造成这种局面的原因；②公司管理层以及项目组应采取哪些措施改变这种局面；③要成为一名合格的NC_Fi咨询顾问，应具备哪些基本素质、知识和技能？
以下答案为参考答案，各人表述不一，只要能够认识到这是实施范围的变动、分析合理、措施得当，就可以得分。
1） 分析：第一项要求明显扩大了实施组织范围，不符合工作任务书的约定；其次这样做肯定要增加一部分实施投入，分散一部分精力，原计划已经安排得已经很紧凑，如果此时节外生枝，可能会影响到整个项目进度、调整计划、影响其它公司的如期上线，因此并不象李总说得那么简单，为了谨慎期间，需要首先向项目总监汇报，然后再作出决定，同时了解这两家新公司更详细的业务和人员信息。对于第二项要求，扩大了项目组的实施工作范围，也不符合工作任务书的约定，但考虑到一天的时间相对于总工期、和总工时投入来说可以忽略，为了和总部财务人员搞好关系，便于以后更好地合作和交流，可以答应李总，但时间应安排在上线之后。（6分）
2） 在答复时，应采用一定的技巧，语气委婉、不卑不亢，不能很生硬地就拒绝李总。首先必须明确告诉他这两项要求不符合此前《工作任务书》的约定，扩大了实施范围，但是可以从对项目影响的程度不同区别对待：对于第一项要求，首先说明以上分析中对项目进度的影响，可能会影响到系统按期上线，希望李总放弃这个要求，同时表示涉及实施范围的重大调整需要执行项目变动申请程序，需要和项目总监汇报后才能明确答复，自己无权决定，如果李总坚持，可以建议这两家分公司的上线工作有客户内部支持体系自己负责，项目组做必要的间接支持，但由此造成的项目进度延迟项目组不负责任；对于第二项要求，可以答应，时间安排在双方相对空闲的时间（作为补偿）。（6分）
3） 后续措施：收集这两家分公司的详细信息，立即向项目总监汇报，由项目总监作出决定。如果双方项目总负责人同意将这两家分公司纳入实施范围，应共同签署一个备忘录，明确范围变更内容、由此造成的人力投入、工期延迟由客户方自己负责。（3分）
2、 很多实施人员在项目实施过程中，经常处于被动地位，被客户牵着鼻子走，客户要求什么，就做什么，即使有些工作本不应由实施人员来完成；客户提一项需求，就提交给总部，要求尽快实现，即使有些需求是不合理的，这样的结果是项目越做越复杂、越陷越深，项目验收遥遥无期。①如果不考虑销售环节和产品方面的因素，请从项目经理、实施人员的自身素质和实施方法上分析造成这种局面的原因；②公司管理层和项目组应采取哪些措施改变这种局面；③要成为一名合格的NC_Fi咨询顾问，应具备哪些基本素质、知识和技能？
以下答案为参考答案，各人表述不一，只要分析合理、措施得当、意思表达到就可以得分。
① 原因（3分）
A． 项目经理的项目管理知识和能力欠缺，没有明确的工作目标、范围、工作计划，不能控制和主导整个项目，走一步看一步。
B． 实施工作不规范，应该提交客户确认的阶段工作成果、记录没有确认，造成频繁变动无法对客户进行约束和控制。
C． 实施人员缺乏自信心，不能树立顾问的专家形象，在客户面前处于弱势地位。而缺乏自信心的原因是主要是由于自身对产品、对客户业务不熟悉，既不知己也不知彼，不能站在比客户更高的层次分析客户的需求，说服和引导客户沿着自己有利的方向推进。
② 措施（4分）
A． 调整项目组成员，更换其它胜任的项目经理和实施人员
B． 重新制定切实可行的实施计划、明确项目目标、实施范围，明确双方职责
C． 严格控制客户需求、严格控制项目进度
D． 加强培训、学习，在实施过程中锻炼和培养，迅速提高顾问自身素质，树立专家形象
③ 顾问素质要求：（8分）
A. 工作责任心
B. 团队合作精神
C. 熟练掌握软件产品的功能、应用流程、操作技巧
D. 掌握和产品有关的基础技术知识，如数据库、网络、操作系统等
E. 具有扎实的财务专业知识，熟悉某个或多个行业/财务部的业务流程、管理理念
F. 和不同对象沟通的能力、培训、演讲的能力
G. 掌握并能熟练运用ERP软件实施方法论
H. .掌握项目、项目管理的基础知识、技能
I. （服务经营意识和销售意识）
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