1、核算方式
初建账套时，用户可以选择按仓库核算或按部门核算，如果是按仓库核算，则按仓库设置计价方式，并且每个仓库单独核算出库成本；如果是按部门核算，则按仓库中的所属部门设计价方式，并且相同所属部门的各仓库统一核算出库成本。
用户输入期初数据和日常数据后，此核算方式将不能修改。

2、暂估方式
如果与采购系统集成使用时，用户可以进行暂估业务，并且在此选择暂估入库存货成本的回冲方式，包括：月初回冲、单到回冲、单到补差三种；月初回冲是指月初时系统自动生成红字回冲单，报销处理时，系统自动根据报销金额生成采购报销入库单；单到回冲是指报销处理时，系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单；单到补差是指报销处理时，系统自动生成一笔调整单，调整金额为实际金额与暂估金额的差额。
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 【项目说明】


n    级次：即科目级次，以数字1、2、3、4、5、6表示，数字即代表科目级次，如“1”代表一级科目，“2”代表二级科目。级次由系统根据科目编码自动定义。

n    科目编码：科目编码必须唯一；科目编码必须按其级次的先后次序建立。科目编码只能由数字（0?）、英文字母（A梈及a梲）及减号（-）、正斜杠（\）表示，其他字符（如 & "  ' ;  空格等）禁止使用。
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此工具也可以用在普及版！

一、程序文件说明：
数据导入工具.exe 主程序文件——如果是10.2的版本，就无须升级。
DataInport.Sql——目标账套升级脚本
商贸通导入模板.XLS ——EXCEL导入格式模板
SysDll 文件夹——程序运行所需的函数库
sfscript.Sql——速达产品导入所需的支持文件

客户/供应商往来打印图解

用友软件逆向操作流程及相关条件

教学目标

本课程的教学目标是：使培训对象了解进销存各个模块的正常操作流程的逆向操作过程，清楚每一种逆向操作的条件。使培训对象对操作中的失误安全的作无痕迹的修改。

1、了解每一种逆向操作的必要条件

2、能够作各个模块期初余额的修改

3、能够作各个模块各种业务的逆向操作

培训对象

    直接操作用户、各分、子公司新员工、营销人员及实施工程师

要了解供应链管理，先看什么是供应链：

供应链，是由供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等构成的物流网络。同一企业可能构成这个网络的不同组成节点，但更多的情况下是由不同的企业构成这个网络中的不同节点。比如，在某个供应链中，同一企业可能既在制造商、仓库节点，又在配送中心节点等占有位置。在分工愈细，专业要求愈高的供应链中，不同节点基本上由不同的企业组成。在供应链各成员单位间流动的原材料、在制品库存和产成品等就构成了供应链上的货物流。

供应链管理，就是指在满足一定的客户服务水平的条件下，为了使整个供应链系统成本达到最小而把供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等有效地组织在一起来进行的产品制造、转运、分销及销售的管理方法。
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采购入库： 存货（库存商品/材料采购/暂估材料）

暂估—是指本月存货已经入库，但采购发票尚未收到，不能确定存货的入库成本。
月底时为了正确核算企业的库存成本，需要将这部分存货暂估入账，形成暂估凭证。
暂估业务简单的可理解为货到票未到的业务。系统提供了中不同的处理方法。

1. 月初回冲

进入下月后，核算模块在存货明细账自动生成与暂估入库单完全相同的“红字回冲单”，冲回存货明细账中上月的暂估入库；对“红字回冲单”制单，冲回上月的暂估凭证。收到采购发票后，录入采购发票，对采购入库单和采购发票做采购结算。结算完毕后，进入核算模块，执行“暂估处理”功能，进行暂估处理后，系统根据发票自动生成一张“蓝字回冲单”，其上的金额为发票上的报销金额；同时登记存货明细账，使库存增加。对“蓝字回冲单”制单，生成采购入库凭证。
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购买材料的企业在尚无收到结算单据时，材料已经运到并验收入库，对于这种未确定材料款先入库业务称为暂估业务。 会计中的处理方法：公司平时不编制会计分录，只登记材料明细账的实际数量。月末，结算单据仍无到达，企业应按材料暂估价入账，下月初用红字冲回暂估材料款的会计分录，以便结算单据到时可以按照结算单据进行核算。 下面针对软件中这种业务的处理方法做下简单的介绍  这是软件中对于这种业务的三种处理方